Neste artigo, você vai aprender a registrar as movimentações de caixa. Cada movimentação tem uma função específica e cadastrá-las será essencial para manter o seu saldo do caixa no sistema igual ao saldo do caixa físico. Vamos conhecer essas movimentações?
Tipos de movimentação de caixa
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Suprimento: Essa movimentação refere-se a injeção de dinheiro (espécie) em caixa. Pode ser necessário para garantir o troco de vendas caso o saldo inicial ou pagamento de alguma despesa com o saldo do caixa.
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Retirada: Essa movimentação é importante para retirar saldo em excesso do caixa, realocando para um local mais seguro como um cofre, por exemplo, ou encaminhando para depósito em conta bancária.
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Despesa: Essa movimentação refere-se ao pagamento de alguma despesa que foi feita e paga com o saldo de caixa (valores em espécie). Em geral são despesas pontuais, como por exemplo, o pagamento de um galão de água para o bebedouro.
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Transferência de saldo: Essa movimentação ocorre quando há mais de um caixa aberto na empresa. Quando um venda em espécie é registrada em um caixa que está sem troco, você pode transferir o saldo de um caixa para outro, mantendo a consistência do que fisicamente acontece.
Agora que você já entende quais são os tipos de movimentação, vamos aprender a como registrá-las no EtiquetAi? Vamos lá...
Permissão de acesso
Para seguir os passos deste artigo, é necessário que o seu perfil possua permissão para acessar:
- Tela de Gestão de caixa
Registrando as movimentações nos caixas
Para começar, vamos acessar o menu "Vendas > Gestão de caixas". Nesta tela, você terá a listagem dos caixas de todos os usuários. Por padrão, o período filtrado é sempre a data atual (Hoje), para facilitar as operações.
*Caso não haja nenhum caixa aberto ou em revisão, você deve abrir um inicialmente. Para saber como fazer isso, acesse o nosso material de *Abertura de caixa.
Selecione o caixa que deseja movimentar e você será direcionado para a visualização completa do caixa.
Todas as ações de movimentação podem ser feita no topo da visualização do caixa, veja no exemplo abaixo:
Suprimento
Adicionar um suprimento é bem simples, basta clicar no botão "+ Suprimento" e preencher:
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Valor: Valor em espécie que está sendo inserido no caixa.
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Descrição: É opcional porém, recomendamos o preenchimento. Neste campo, você pode informar o motivo da movimentação.
Veja um exemplo de suprimento abaixo:
Retirada
A retirada também é bem simples, clique no botão "- Retirada" e informe:
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Valor: Valor em espécie que está sendo retirado do caixa.
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Descrição: É opcional mas recomendamos o preenchimento. Informe o motivo da retirada, para onde o valor está indo, etc.
Veja um exemplo de retirada abaixo:
Despesa
Ao registrar uma despesa pelo caixa, essa despesa será automaticamente integrada ao seu financeiro, no Contas a pagar. Essa despesa será criada com o status "Paga", com a forma de pagamento "Dinheiro" e na categoria conforme escolhida.
Além dos campos de Valor e Descrição como nas outras movimentações explicadas acima, na despesa, é necessário também informar a Categoria financeira que a despesa está relacionada. Veja um exemplo de lançamento de despesa:
Transferência entre caixas
Já na transferência de caixa, você deve informar os seguintes campos:
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Caixa de destino: O caixa para onde o valor será direcionado.
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Valor da transferência
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Descrição
Veja um exemplo de transferência na imagem abaixo:
Importante:
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A Transferência de saldo entre os caixas requer que ambos os caixas onde ocorreu a movimentação estejam com status "Aberto".
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A transferência de saldo gera duas movimentações. Uma movimentação de saída no caixa de onde o valor está sendo retirado e uma movimentação de entrada no caixa para onde o valor está indo.
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Ao excluir uma transferência de saldo, é necessário excluir tanto a movimentação de saída quanto a movimentação de entrada (em ambos os caixas).
Agora você aprendeu a registrar todos os tipos de movimentações de caixa! Que tal aproveitar e dar uma olhadinha em outros artigos relacionados?